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中國(guó)能建葛洲壩生態(tài)環(huán)保公司津沽污水處理廠(chǎng)三期工程和積水片改造工程PPP項(xiàng)目為近五年來(lái)全國(guó)單體規(guī)模最大城市污水處理項(xiàng)目，總投資人民幣46.08億元，建設(shè)期為2年。投資任務(wù)重，融資時(shí)間緊，為優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，中國(guó)能建葛洲壩生態(tài)環(huán)保公司所屬天津公司搶抓金融政策窗口，本著“能優(yōu)則優(yōu)、能降則降”原則，主動(dòng)作為，持續(xù)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)和融資成本。
2021年，由于天津市PPP項(xiàng)目財(cái)政承受資源受限等原因，導(dǎo)致項(xiàng)目融資授信審批受阻。對(duì)此，該公司組織財(cái)務(wù)系統(tǒng)工作人員仔細(xì)研究政策及銀行審批要點(diǎn)、流程，協(xié)調(diào)各方資源，與天津市水務(wù)局、財(cái)政局及銀行等機(jī)構(gòu)多次溝通，最終國(guó)開(kāi)行天津分行認(rèn)可項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)可控，率先對(duì)項(xiàng)目融資進(jìn)行了批復(fù)，信貸額度為10億元。
“國(guó)開(kāi)行天津分行的批復(fù)就像一顆‘定心丸’，拿到批復(fù)后，我們積極同工行、中行、建行、交行、光大等銀行反復(fù)溝通協(xié)商，進(jìn)一步論證融資方案，最終由國(guó)開(kāi)行天津分行牽頭、六家銀行參與組成銀團(tuán)，順利完成融資。”天津公司財(cái)務(wù)總監(jiān)李嫻介紹說(shuō)。
2021年12月31日，該公司與國(guó)開(kāi)行天津分行簽訂融資貸款合同，合同金額33億元，融資條件優(yōu)于項(xiàng)目過(guò)會(huì)決策相關(guān)條件，預(yù)計(jì)提高項(xiàng)目資本金內(nèi)部收益率0.60%，取得了項(xiàng)目融資的實(shí)質(zhì)性突破，做到了“真創(chuàng)效”和“創(chuàng)真效”。
2022年，該公司了解到國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定政策性開(kāi)發(fā)性金融工具支持重大項(xiàng)目建設(shè)的舉措后，第一時(shí)間聯(lián)系市水務(wù)局相關(guān)部門(mén)，與國(guó)開(kāi)行天津分行積極探討溝通，認(rèn)定本項(xiàng)目與國(guó)家政策支持方向契合。在中國(guó)能建、葛洲壩集團(tuán)的支持和幫助下，該公司專(zhuān)門(mén)就津沽污水處理廠(chǎng)三期工程項(xiàng)目符合基金相關(guān)政策的情況進(jìn)行專(zhuān)題匯報(bào)，并經(jīng)發(fā)改委研究論證、銀行審議后，一致認(rèn)為工程符合基金的領(lǐng)域和投向，并且滿(mǎn)足三季度開(kāi)工條件。
“津沽污水處理廠(chǎng)三期工程項(xiàng)目成熟，與國(guó)家政策支持方向高度契合，我們向天津市發(fā)改委積極推薦并快速審批。”天津市國(guó)開(kāi)行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。最終，該項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施投資基金于同年8月13日放款3億元，利率為3.05%，為天津市和中國(guó)能建首筆落地項(xiàng)目。獲批該基金資金，可有效緩解項(xiàng)目資本金出資壓力，提升項(xiàng)目資本金收益0.42%。同時(shí)為保證基金落地，天津市發(fā)改委督促天津市生態(tài)局加快辦理環(huán)評(píng)手續(xù)，為項(xiàng)目盡快提取貸款掃清障礙，確保了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。該項(xiàng)目被各銀行列為重點(diǎn)追蹤及支持項(xiàng)目，并多次在國(guó)開(kāi)行內(nèi)部作為典型案例分享學(xué)習(xí)，為項(xiàng)目推進(jìn)創(chuàng)造有利條件，持續(xù)深化融資拉動(dòng)和放大作用，有效提升了企業(yè)持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值的能力和高質(zhì)量發(fā)展水平。
為進(jìn)一步降低建設(shè)成本及運(yùn)營(yíng)成本，提升項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)質(zhì)效，2023年初，該公司在與銀團(tuán)緊密合作的基礎(chǔ)上，抓住疫情后國(guó)家大力發(fā)展投資建設(shè)的有利時(shí)機(jī)，借助中國(guó)能建、葛洲壩集團(tuán)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)平臺(tái)，就綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目存量融資降息工作再度發(fā)力。2月7日，在國(guó)開(kāi)行天津分行召開(kāi)第4次銀團(tuán)會(huì)議上，就項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展、投資計(jì)劃及對(duì)天津市民生發(fā)展所作的貢獻(xiàn)進(jìn)行匯報(bào)和闡述，分析了新市場(chǎng)形勢(shì)下融資成本現(xiàn)狀，與銀團(tuán)達(dá)成一致意見(jiàn)。在原貸款利率基礎(chǔ)上再下浮20基點(diǎn)，預(yù)計(jì)進(jìn)一步提升項(xiàng)目資本金內(nèi)部收益率0.36%。
下一步，中國(guó)能建葛洲壩生態(tài)環(huán)保公司將著力提升發(fā)展質(zhì)量，繼續(xù)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，創(chuàng)新融資模式，深化投融聯(lián)動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)降本增效，為深耕京津冀區(qū)域市場(chǎng)投資奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，為系統(tǒng)打造“三新”能建，全面建成建設(shè)世界一流企業(yè)作出更大的貢獻(xiàn)。
來(lái)源|葛洲壩生態(tài)環(huán)保天津公司
編輯|龐書(shū)
校審|劉艷
原標(biāo)題：降本增效！津沽項(xiàng)目融資利率再降低20基點(diǎn)！
