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高源
【中國環(huán)保在線 行業(yè)動態(tài)】業(yè)界分析普遍指出，全國“兩會”有望再次給節(jié)能環(huán)保帶來主題投資的窗口期。無論是2013年的大氣污染防治，2015年的水環(huán)境綜合治理，還是2016年的土壤環(huán)境監(jiān)測，都讓環(huán)保板塊相關(guān)標(biāo)的站上“風(fēng)口”。
伴隨一年一度的全國“兩會”步入，環(huán)保市場的神經(jīng)再一次被波動。而這也預(yù)示2018年已成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要時間窗口，未來市場的競爭更加激烈，產(chǎn)業(yè)集中度也將更高。
節(jié)后的A股市場也正反映出環(huán)保熱度不減的撩人態(tài)勢。公開資料顯示，在過去的15天內(nèi)，環(huán)保整體估值延續(xù)高揚態(tài)勢，其中漲幅達(dá)7%左右的環(huán)境監(jiān)測板塊漲幅為明顯。業(yè)界指出，對于眼下這個與春節(jié)距離甚短的全國“兩會”，其可能帶來的環(huán)保投資機(jī)會正被市場格外重視。
從歷史看，春節(jié)后到全國兩會開幕前后，環(huán)保概念股市場相對活躍。正如一些環(huán)保資深人士所言，“每一次的重大戰(zhàn)略規(guī)劃都將對我國經(jīng)濟(jì)走勢帶來深刻變化，因此兩會前后的環(huán)保行情仍值得期待。”誠如自春節(jié)過后的近一段時間以來，超過7成環(huán)保企業(yè)呈現(xiàn)捷報，其中2017年業(yè)績預(yù)增幅度超過50%的企業(yè)達(dá)到半數(shù)以上。
與之相對應(yīng)的，則是兩會通常被視作各項環(huán)保政策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的密集討論期，與產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的主題和概念股受此利好，板塊性機(jī)會比較多。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，作為十九大開局之年的全國“兩會”，政府工作報告及相關(guān)提案對環(huán)保、裝備制造等多領(lǐng)域的提及和倡導(dǎo)，有望在A股市場中醞釀新的投資機(jī)會。
歷年全國“兩會”的召開均與A股市場行情呈現(xiàn)出一定的正相關(guān)聯(lián)系。誠如2013年全國“兩會”重點強(qiáng)調(diào)大氣污染防治領(lǐng)域，此后廢氣處理、節(jié)能環(huán)保、節(jié)能降耗等主題指數(shù)超額收益顯著；2015年兩會提出“打好節(jié)能減排和環(huán)境治理攻堅戰(zhàn)”，環(huán)境監(jiān)測設(shè)備、水環(huán)境治理等主題漲幅明顯。而在去年兩會再次提及了藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)保護(hù)，隨即相關(guān)主題政策催化效應(yīng)明顯。
據(jù)國內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)測，此次兩會重要議題有望涵蓋工業(yè)制造、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、節(jié)能環(huán)保等方面，在這樣的發(fā)展背景下，圍繞高質(zhì)量發(fā)展、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、集約精細(xì)產(chǎn)業(yè)或成為三大布局主線。更有部分輿論認(rèn)為，相應(yīng)的主題投資將聚焦在更為垂直的領(lǐng)域。誠如在全國“兩會”出臺環(huán)保政策后，環(huán)保板塊有望迎來估值修復(fù)。
而在全國“兩會”之外，一系列紛至沓來的重量級文件也構(gòu)筑起了綠色發(fā)展的政策體系。僅在過去的一年里，“十九大”將生態(tài)文明建設(shè)視作“百年發(fā)展大計”，隨即召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議將環(huán)境污染防治并列為三大攻堅戰(zhàn)之一。不難發(fā)現(xiàn)，在環(huán)境保護(hù)受到重視的利好態(tài)勢下，此次全國“兩會”亦將釋放出綠色、生態(tài)、節(jié)能、減排的積極信號。
而從近幾年全國“兩會”前后的熱點主題表現(xiàn)來看，期間往往會孕育新的焦點。對于兩會的投資機(jī)會，分析人士指出，投資市場可關(guān)注政策受益的板塊，如大部改革、新能源汽車、大氣污染防治等板塊。但即便如此，對于仍處在發(fā)展初期的環(huán)保產(chǎn)業(yè)而言，在精細(xì)及環(huán)境治理嚴(yán)監(jiān)管的雙重背景下，規(guī)模漸長的市場紅利將趨向于兼具運營能力與資本實力的業(yè)界翹楚。
隨著環(huán)保監(jiān)管體系日趨完善，2018年環(huán)保板塊仍將繼續(xù)享受政策紅利，投資布局綠色產(chǎn)業(yè)正當(dāng)時。未來環(huán)保行業(yè)的競爭晶逐步加劇，后續(xù)增長將更多來自于內(nèi)部集中度提升，而在這一過程中，在治理成效、產(chǎn)品質(zhì)量、成本控制等方面的企業(yè)將取得競爭優(yōu)勢。
